اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس از منظر روانشناسی معاملات

در شیوه های تحلیلی فنی یا تکنیکال، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال technical analysis indicators به معنای ابزارهایی برای نمایش دادن اطلاعات مربوط به حرکت قیمت و حجم معاملات در بازارهای مالی هستند.

در حوزه روانشناسی اقتصادی این ابزارها شامل مجموعه ‌ای از فرمول ‌ها و الگوریتم‌ ها هستند که بر اساس داده‌ های قیمتی price و حجمی volume، نشان دهنده روند trend و تغییرات بازار می ‌باشند. اندیکاتورها به معامله گران کمک می‌ کنند تا با بررسی و تحلیل دقیق روندهای بازار، بهترین زمان برای خرید و فروش دارایی ‌های مالی را پیدا کنند و از خطرات بیشتر در صورت اشتباه در تصمیم‌ گیری جلوگیری کنند.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی انستیتو رزا مایند IPBSES، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به عنوان ابزارهایی قدرتمند به تصمیم گیری درست معامله گران کمک می کنند. اما در مورد اندیکاتورها دو نکته بسیار مهم قابل ذکر است. اول اینکه اندیکاتورهای تحلیلی تکنیکال عمدتاً پس از روند حرکت می کنند، به این معنا که اکثریت اندیکاتورها قادر به پیش بینی دقیق بازار نیستند.

نکته دوم در مورد اندیکاتورها در زمان استفاده از آنهاست. اندیکاتورهای تنها ابزاری برای تایید تصمیم گیری معامله گر trader می باشد و نباید از آن به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری decision making بهره برد. متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو با برپایی دوره های مختلف فارکس و بورس و تبلیغ تصمیم گیری و معامله های قطعی با اندیکاتورها در حال کلاه برداری از افراد ساده و تازه کار هستند.

تعریف اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس چیست؟

در بازارهای مالی، شیوه های تحلیلی تکنیکال یا فنی به عنوان یکی از روش ‌های مطلوب بررسی و پیش ‌بینی رفتار بازارها استفاده می‌ شوند. روش های تحلیل تکنیکال بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی و حجمی بازار، تلاش می ‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی کند و با استفاده از ابزارهای مختلف، به معامله گران کمک کند تا در تصمیم ‌گیری‌ های خود بهتر و دقیق‌ تر عمل کنند.

تحلیل های تکنیکال به دلیل سرعت عمل و محدود بودن فاکتورهای مورد بررسی بین معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی طرفداران زیادی دارند. در این بین،  اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل های تکنیکال شناخته می ‌شوند.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی شامل مجموعه ‌ای از فرمول ‌ها و الگوریتم ‌هایی از ساده تا پیچیده هستند که بر اساس داده‌ های قیمتی و حجمی بازار، نشان دهنده روند و تغییرات بازار می ‌باشند. اندیکاتورهای تحلیلی تکنیکال با ترکیب ضرایب مختلف و وزن دهی به آنها به ما در درک بهتر وضعیت حرکت قیمت و روندها کمک می کنند.

به عبارت دیگر، این اندیکاتورها به معامله گران کمک می ‌کنند تا با بررسی و تحلیل دقیق روندهای موجود در قیمت های عناصر موجود در بازارهای معاملاتی، بهترین زمان برای خرید و فروش دارایی ‌های مالی را پیدا کنند. به این ترتیب معامله گران قادر خواهند بود تا از خطرات بیشتر در صورت اشتباه در تصمیم‌ گیری جلوگیری کنند.

مثال هایی از اندیکاتورهای تحلیل تـکنیکال

به عنوان مثال، متوسط حرکتی ساده Simple Movement Average SMA یکی از معروف‌ ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت price mean در یک بازه زمانی خاص، به معامله گران کمک می ‌کند تا روند بازار market trend را شناسایی کنند.

همچنین، متوسط حرکتی انحراف استاندارد که آن را با نام باندهای بولینگر می شناسیم Bollinger Bands، یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با نمایش حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص، به معامله گران کمک می‌ کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند.
گزینه دیگر بسیار مطرح در حوزه اندیکاتورهای تحلیلی تکنیکال شاخص قدرت نسبی Relative Strength index RSI نیز یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با نمایش قدرت خریداران و فروشندگان در بازار، به معامله گران کمک می‌ کند تا روند بازار را بهتر شناسایی کنند.

همانطور که پیشتر بیان شد، احتیاط در استفاده از اندیکاتورها بسیار مهم است. زیرا اندیکاتورها به طور عمده پس از روند حرکت کرده و نمی توانند به طور دقیق پیش بینی از وضعیت آتی بازار داشته باشند. اندیکاتورهای تحلیلی تکنیکال ابزارهای بسیار نیرومند در راستای حمایت از تصمیم decision support هستند، نه ابزارهایی برای تصمیم گیری decision making.

اهداف استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس

به طور عمده استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی فارکس و بورس به منظور دستیابی به اهداف زیر است:

الف) شناسایی روند بازار:

با استفاده از اندیکاتورها، معامله گران می‌ توانند روند بازار را شناسایی کنند و در نتیجه، بهترین زمان برای خرید یا فروش دارایی ‌های مالی را پیدا کنند.

ب) پیش‌ بینی تغییرات بازار:

اندیکاتورها به معامله گران کمک می‌ کنند تا تغییرات بازار را بهتر پیش ‌بینی کنند و در نتیجه، بهترین زمان های بهینه برای ورود به بازار یا خروج از آن را پیدا کنند.

پ) شناسایی نقاط ورود و خروج:

با استفاده از اندیکاتورها، معامله گران می ‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند و در نتیجه، سود خود را به حداکثر برسانند و خطرات خود را به حداقل کاهش دهند.

ت)  تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت:

اندیکاتورها به معامله گران کمک می‌ کنند تا سطح پشتیبانی support level و سطح مقاومت resistance level در بازارهای مالی فارکس و بورس را تعیین کنند و در نتیجه، برای خرید یا فروش دارایی‌ های مالی در زمان مناسب عمل کنند.

ث)  کاهش خطرات:

استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، به معامله گران کمک می‌ کند تا از خطرات بیشتر در صورت اشتباه در تصمیم‌ گیری جلوگیری کنند و به سود profit خود برسند.

کاربردهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس و بورس برای پیش ‌بینی روند بازار، تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین تأیید سیگنال ‌های دیگر استفاده می ‌شوند. برخی از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها عبارتند از:

الف) تعیین محدوده قیمت:

اندیکاتورهای قیمتی مانند Bollinger Bands و Average True Range (ATR) به تعیین محدوده قیمت در بازار کمک می‌ کنند.

ب) تأیید سیگنال ‌های دیگر:

برخی از اندیکاتورها مانند Moving Average Convergence Divergence (MACD) و Relative Strength Index (RSI) به تأیید سیگنال ‌های دیگر کمک می ‌کنند.

پ) تعیین نقاط ورود و خروج:

اندیکاتورهای مانند Stochastic Oscillator  و ابرهای ایچیموکو Ichimoku Cloud به تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات کمک می‌ کنند.

ت) تحلیل تغییرات قیمت:

اندیکاتورهای مانند Moving Average و Parabolic SAR به تحلیل تغییرات قیمت price alteration analysis در بازار کمک می ‌کنند.

ث) تشخیص الگوهای قیمتی:

اندیکاتورهای مانند Fibonacci Retracement و Pivot Points به تشخیص الگوهای قیمتی در بازار کمک می‌ کنند.

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس چه هستند؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و بورس به دو دسته اساسی تقسیم می‌ شوند: اندیکاتورهای قیمتی و اندیکاتورهای نرخ.

اندیکاتورهای قیمتی شامل مواردی مانند میانگین های متحرک Moving Average، باندهای بولینگر Bollinger Bands، میانگین دامنه درست Average True Range، توقف و بازگشت سهمی یا پارابولیک Parabolic SAR، ابرهای ایچیموکو Ichimoku Cloud  و فیبوناچی بازگشتی Fibonacci Retracement  هستند.

اندیکاتورهای نرخ شامل مواردی مانند شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI)، واگرایی / همگرایی میانگین متحرک Moving Average Convergence Divergence (MACD)، اوسیلاتور اتفاقی یا استوکاستیک Stochastic Oscillator، شاخص کانال کالا Commodity Channel Index (CCI)  و نرخ تغییر Rate of Change (ROC) هستند.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES، هر یک از این اندیکاتورها دارای کاربردها و نقاط قوت و ضعف خود هستند که بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی، ممکن است مناسب یا نامناسب برای استفاده باشند.

معروفترین انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس و کاربردهای آنها کدامند؟

طبق بررسی های صورت گرفته، معروفترین و پر کاربردترین انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس و کاربردهای آنها عبارتند از:

الف) میانگین متحرک (Moving Average):

برای تشخیص روند بازار و نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می شود.

ب) شاخص قوت نسبی(Relative Strength Index) :

برای تشخیص وضعیت خرید و فروش در بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می شود.

پ) شاخص شتاب (Momentum Indicator):

برای تشخیص تغییرات سریع در بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می شود.

ت) شاخص مک دی (MACD):

برای تشخیص تغییرات در جهت بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می شود.

ث)  شاخص باند بولینگر(Bollinger Bands) :

برای تشخیص حرکت قیمت در بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می شود.

نقش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مدیریت ریسک معامله گران فارکس و بورس چیست؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می ‌توانند به معامله گران در مدیریت ریسک risk management کمک کنند. با استفاده از این ابزارها، معامله گران می ‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند و به این ترتیب، خطراتی که با معاملات احتمالی همراه هستند را کاهش دهند.

علاوه بر این، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می ‌توانند به معامله گران در تصمیم گیری درباره حجم معاملات و مدیریت موقعیت های باز open positions کمک کنند. منظور از موقعیت های باز معاملاتی هستند که در جریان می باشند و هنوز معامله گر بورس یا فارکس آنها را نبسته و یا تمام نکرده است.

به طور کلی، استفاده صحیح از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می ‌تواند به معامله گران در بهبود عملکرد و کاهش ریسک کمک کند.

نقش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مدیریت استرس و هیجانات معامله گران فارکس و بورس چیست؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می ‌توانند به معامله گران در مدیریت استرس و هیجانات کمک کنند. با استفاده از این ابزارها، معامله گران می‌ توانند با دقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات خود را بر اساس داده‌ های قابل اعتمادتری بگیرند.

این کار می ‌تواند به شکل موثری به کاهش استرس و هیجانات معامله گران کمک کند و آنها را در تصمیم گیری‌ های بهتر و به صورت منظم کمک کند.

علاوه بر این، هنگام استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال معامله گران می توانند با دقت بیشتر و درگیری هیجانی کمتری در تصمیم گیری درباره حجم معاملات و مدیریت پوزیشن ‌های باز خود عمل نمایند. در بسیاری از موارد هیجان ناشی از ترس از باخت و یا طمع بردن استرس های زیادی به معامله گران وارد می آورد که تنها نتیجه آن ضرر می باشد.

نقش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در شناسایی و کنترل رفتارهای گله ای معامله گران فارکس و بورس چیست؟

افزون بر موارد فوق، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌ توانند به معامله گران در شناسایی و کنترل رفتارهای گله ای در بازارهای مالی کمک شایانی کنند. رفتارهای گله ای اشاره به موقعیت هایی دارد که کنشگران بازار به طور دسته جمعی اقدام به خرید و یا فروش می کنند. اما هیچ دلیل و یا منطق خاصی برای این عمل وجود ندارد.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی عصب روانشناس انستیتو رزا مایند، در تحلیل رفتارهای گله ای، عواملی همچون ضعف شناختی، کمبود دانش، و ابهام در وضعیت محیطی و آینده منجر به دامن گرفتن رفتارهای گله ای معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد شد. بر خلاف تصور عامه، رفتار گله ای هیچ چهره الگو و رهبری نداشته و افراد به شکل خودآیند این کنش وری ها را صورت می دهند.

با استفاده از این ابزارها، معامله گران می‌ توانند به دقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات خود را بر اساس داده ‌های قابل اعتمادتری بگیرند. این کار می‌ تواند به کاهش رفتارهای گله ای معامله گران کمک کند و آنها را در تصمیم گیری ‌های بهتر و به صورت منظم کمک کند.

بهترین خدمت اندیکاتورها در تحلیل های تکنیکال برای محدود ساختن رفتارهای گله ای و آسیب های آن به بازار، کاهش میزان معاملات هیجانی معامله گران در معاملات جاری آنها می باشد.

نرم افزارهای مورد استفاده برای انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس و بورس چیست؟

برای استفاده از انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و بورس، معمولا از طیف متنوعی از نرم افزارهای ساده تا پیشرفته استفاده می‌ شود. یکی از نکات مهم استفاده از نرم افزارها، میزان همخوانی امکانات و قابلیت های دیداری آنها با شما به عنوان کاربر است تا کمترین تنش را حین کار داشته باشید. در حوزه های روانشناسی معاملات بازار، یکی از تکنیک های مهم روانشناسی معاملاتی کاهش هیجانات منفی حین تحلیل و معامله است.

بسته به کارگزاری broker، نوع بازار مورد معامله و میزان دسترسی به دیتابیس database تاریخچه معاملاتی، نرم افزارهای متفاوتی را می توان برای تحلیل های تکنیکال و محاسبه اندیکاتورهای آن به کار برد. برخی از نرم افزارهای معروف برای استفاده از انواع اندیکاتورها عبارتند از:

الف) نرم افزار متاتریدر4MetaTrader 4 (MT4):

یکی از محبوب ‌ترین نرم افزارهای معاملاتی در بازار فارکس و بورس است که قابلیت استفاده از انواع اندیکاتورها را دارد. در صورت تمایل می توانید در بخش بازار market این نرم افزار انواع اندیکاتورهای رایگان و یا پولی که در منوهای متاتریدر به صورت پیش فرض وجود ندارند را نیز تهیه بفرمایید.

ب) تریدینگ ویوو TradingView:

یک نرم افزار آنلاین برای تحلیل تکنیکال با قابلیت استفاده از انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی متنوع. نسخه پولی این نرم افزار قابلیت های بی نظیری برای معاملات و ترسیم انواع اندیکاتورهای تکنیکال را در بازارهای مختلف بورس های جهانی و فارکس دارد.

پ) نینجا تریدر NinjaTrader:

یک نرم افزار قدرتمند برای معاملات در بازار فارکس و بورس با قابلیت استفاده از انواع اندیکاتورها و ربات‌ های معاملاتی.

ت) امی بروکر  Amibroker:

یک نرم افزار قدرتمند برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار فارکس و بورس با قابلیت استفاده از انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی متنوع.

همچنین، برخی از بروکرهای معاملاتی نیز نرم افزارهای خود را برای استفاده از انواع اندیکاتورها در بازار فارکس و بورس ارائه می‌ دهند.

روش های آموزش و یادگیری اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران فارکس و بورس چیست؟

روش های آموزش و یادگیری اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران فارکس و بورس عبارتند از:

الف)  مطالعه کتاب ها و منابع آموزشی:

در این روش، معامله گران می توانند کتاب های مرتبط با تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها را مطالعه کنند تا مفاهیم و اصطلاحات را فرا بگیرند.

ب)  دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی آنلاین و حضوری برای یادگیری تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها نیز وجود دارد. در این دوره ها، معامله گران با استفاده از تمرینات عملی، مفاهیم را بهتر فهمیده و تجربه کسب می کنند.

پ) استفاده از نرم افزار های آموزشی:

نرم افزار های آموزشی برای شناخت بهتر اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال مفید هستند. این نرم افزارها به کاربران کمک می کنند تا با استفاده از داده های تاریخی و شبیه سازی، تجربه کسب کنند.

پ) گروه های تحلیلی:

گروه های تحلیلی در شبکه های اجتماعی و وب سایت های مرتبط با بازار سرمایه وجود دارد. در این گروه ها، معامله گران می توانند با سایر اعضا بحث کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

ت) مشاهده نمودارها:

مشاهده نمودارهای بازار سرمایه و فارکس با استفاده از اندیکاتورها، به معامله گران کمک می کند تا الگوهای قیمت را شناسایی کرده و تحلیل تکنیکال را بهبود ببخشند.